原担任主角:南方金利:分赃公报

南方金利时限吐艳债券股型贴壁纸使充满基金分赃公报

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南方 金利 时限 吐艳 债券股 型证 券投 资基 金分

红公 告

公报送 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

南方金利时限吐艳债券股型贴壁纸使充满基金分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金术语 南方金利时限吐艳债券股型贴壁纸使充满基金

基金缩写 南方金利时限吐艳债券股

基金主编码 160128

基金和约学失效日期 2012 年 5 17个月 日

基金干才姓名 南方基金设法对付股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报根底 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金和约

进项分派提及日 2017 年 6 30个月 日

块进项分派规范

日本相关性定量

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 潮湿(单位))):人民币)

5,514,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

2,757,

奖赏详细提出某事(单位))):元/ 10 份基金 分享) –

年度报酬特别红利的阐明 奖赏是 2017 年度的 第 1 亚红

走卒搭配禀承金的基金缩写

南 方 金 利 定 期 开 放

债券股 A

南 方 金 利 定 期 开 放

债券股 C

走卒搭配基金市编码 160128 160129

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相关性定量

提及日 下 属 搭配禀承 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.017 1.012

提及日 走卒 搭配禀承 金可

供配电 增加 (单位)) :人

人民币钱币

4,107,424.33 1,407,200.24

关闭基础 准日 土地基数 金合

同样的人科学实验报告 的分 白色鱼鳞 计算

的应分 配金 总数(单) 位:

人民币)

2,053,712.17 703,602

这次走卒搭配禀承金分赃课程(单位)):元/ 10 份基 金

分享)

0.0900 0.0700

注: 《南方金利时限吐艳债券股型贴壁纸使充满基黄金基金和约 商定: 在契合关系到基金分赃养护的假设下,

该基金每年的进项分派总共至多。 12 次; 基金和约先生 效满 6 个 月后, 万一基金是每个使驻扎终极的市

关门后 10 基金一一份遗产 可分派增加的总数高此际。 元( 含) ,则 基金不可避免的在 15 第一工作日内

益分派,每基金一一份遗产每回基金进项分派鱼鳞不得在表面之下基金进项分派提及日每基金一一份遗产可供分

配增加的 50% 。 南方金利时限吐艳债券股型贴壁纸使充满基金分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 消息

正式的的留下印象日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在田地里) 2017 年 7 18个月 日( 登场)

现钞特别红利报酬日 2017 年 7 20个月 日

特别红利目标 正式的的留下印象日 在这张基金债券股中 留下印象机构 留下印象在册的 各种的资产 基

黄金股持有者。

奖赏再使充满相关性事项阐明

选择股息再使充满的使充满者将采用 2017 年 7 月 18 星期天基金

一一份遗产净值为 计算提及确 规则再使充满一份遗产 额,基金 留下印象机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再使充满的一一份遗产将来断言。

通牒交易机构。2017 年 7 月 20 日 起,使充满者可以经过

交易机构查询股息再使充满一一份遗产。

涉税事项塑造 据贮藏所、 国家税务总局关系到规定, 基金向投 使充满者使成形

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱相关性事项阐明 基金这次 免息 白色例行公事。 股息再次 使充满办法的 投

使充满者让的资产一一份遗产将不受订阅费。。

注:-

3.

其 他 必要增强 示 的 事 项

1)、正式的的登 记日当天请求替换转变成的基金一一份遗产不耗费本亚红正式的的,正式的的留下印象日期留下印象请求书

换转出的基金一一份遗产耗费本亚红正式的的;正式的的留下印象日当天买进的基金一一份遗产耗费本亚红正式的的,正式的的

留下印象日当天平常的的基金一一份遗产不耗费本亚红正式的的。

2)、 基金默 收到的股息是现钞特别红利。。 基金注留下印象机构不接受导致类分赃办法的修正,

使充满者开立中登吐艳式基金导致时选择的导致分赃办法对基金使伤残。

3)、托管于 贴壁纸留下印象结算零碎的基金一一份遗产仅为。托管留下印象

零碎的基金一一份遗产(天井)可以是现钞特别红利或分赃。,天井基金 使充满者可以进入基金。

在市时期内将奖赏办法反倒交易点阵点,本亚红断言的办法将本着使充满者在正式的的留下印象日

在(到)从前 2017 年7 17个月 日)终极一 以第二位个选择是股息。。使充满者可以经过本人公司的客户供应服侍。

特别红利断言的正式的办法是什么?,不正式的或期望修正股息的使充满者,请须在标明时期前交易。

点画顺序。

4)、正式的的分 内讧期(2017) 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 减弱跨制转业务。

5)、使充满者 采访本人的网站 或拨打全国性收费客户服侍电传代码(400)

-889 -8899 顾及相关性形势。

南方基 金设法对付股份有限公司

2017 年7 14个月 日回到搜狐,检查更多

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